재테크 이야기/주식 23

불 플래그 & 베어 플래그 패턴 (Bull Flag, Bear Flag pattern)

플래그(Flag, 깃발) 패턴 중 추세 전환 예측에 널리 사용되는 불 플래그, 베어 플래그 패턴에 대해 알아보겠습니다 이 패턴은 보통 분봉 단위의 짧은 기간의 차트에서 나타나 단기 매매자들이 데이트레이딩/스캘핑시 주로 사용합니다. 불 플래그 (Bull Flag) 불 플래그는 상승 시그널로 여겨집니다. 갑작스런 상승 후, 수익 실현 세력이 생겨 가격이 약간 하락하는 경우가 많은데, 그 이후 물량을 해소하며 추세가 이어지는 패턴을 보여줍니다. 베어 플래그 (Bear Flag) 베어 플래그는 불 플래그와 반대로 하락 시그널을 나타냅니다. 급격한 하락 후 저점 매수 세력에 의해 기술적 반등이 있지만 하방압력에 의해 하락세가 이어가는 모습을 보여줍니다.

컵 앤 핸들 패턴 (Cup and Handle pattern)

차트분석시 사용되는 패턴 중 컵 앤 핸들 패턴에 대해 알아보겠습니다. 컵 앤 핸들 패턴 컵 앤 핸들 패턴은 차트의 모양이 U자 모양 컵과 손잡이 모양으로 구성된 패턴입니다. 컵 앤 핸들 패턴은 일반적으로 강세 신호로 여겨집니다. 매수 지점을 포착하는 데 유용하게 사용되는데, 손잡이가 컵의 높이를 넘어가는 경우를 타점으로 많이 이용합니다. 컵 앤 핸들 패턴을 이용할 때 아래 항목을 고려하는 것이 좋습니다 모양: 부드러운 U자 모양을 그려야 합니다. 바닥이 좁은 V자 형태는 피하는 것이 좋습니다 깊이: 컵이 너무 깊지 않아야 하며, 이상적인 손잡이 길이는 컵의 절반입니다. 손잡이가 너무 깊으면 피해야 합니다 거래량: 컵의 바닥에서 거래량이 가장 낮게 유지되고, 이후 점점 올라가는 형태여야 합니다 모든 기술적..

US CPI (Consumer Price Index, 미국 소비자물가지수)

CPI, 소비자물가지수란 소비자가 구매하는 상품, 서비스의 가격의 시간에 따른 변화를 측정한 지수입니다. 미국 고용통계국(US Bureau of Labor Statistics)에서 매월 발표하며, 전국 2만여개의 소매점 및 기타 업체를 대상으로 8만여개의 품목 가격을 조사해 발표하는 신뢰성 높은 지수입니다. 1982~1984년의 지수 평균을 100으로 설정한 뒤 해당 년도 대비 물가가 얼마나 올랐는지를 지수로 산정합니다. 예를 들어 CPI가 200이라면, 소비자 물가가 1982~1984년에 비해 2배로 올랐다는 의미입니다. 소비자물가지수가 상승하면 가계 실질임금이 감소한다는 의미로, 인플레이션 변동을 측정하는 중요한 지수입니다. CPI에 대한 자세한 정보는 미국 고용통계국의 핸드북을 참고하세요 Data ..

헤드 앤 숄더 패턴 (Head and Shoulder pattern)

차트 분석에서 활용하는 여러 패턴 중, 헤드 앤 숄더 패턴에 대해 알아보겠습니다. 헤드 앤 숄더 패턴이란? 헤드 앤 숄더 패턴은 세 개의 봉우리로 구성된 차트 패턴입니다. 신뢰도 높은 추세 반전 패턴으로 여겨지며, "상승 추세가 거의 끝나간다"는 의미로 받아들여지는 패턴입니다. 차트에서 해드 앤 숄더 패턴이 명확하게 나온 예시입니다. 목 라인(Neckline)을 기준으로 어깨 - 머리 - 어깨 봉우리 3개가 나온 뒤, 주가 이탈(Breakdown)이 나온 모습입니다. 첫 어깨에서 주가가 고점을 찍고, 다시 이전 상승폭을 넘어 신고점을 찍어 머리 봉우리를 형성하고, 마지막으로 상승세를 이어가지만 머리 높이만큼 올라가진 않고, 이후 추세가 전환되는 패턴을 보입니다. 인버스 헤드 앤 숄더 패턴 헤드 앤 숄더 ..

주식 물적분할이란?

물적분할은 모회사의 사업부를 분리해 신설 회사로 만들고, 자회사 주식 전부를 모회사가 소유하는 기업분할 방식입니다. 다른 기업분할 방식으로는 인적분할이 있습니다. 물적분할 특징 물적분할은 대주주 지분이 희석되지 않아 경영권을 지키면서 기업공개등으로 대규모 자금조달이 가능하다는 특징이 있습니다. 하지만 모회사의 핵심 사업부가 떨어져 나가기 때문에 기존 주주, 특히 소액주주의 권리를 침해한다는 비판이 제기됩니다. 물적분할과 인적분할의 차이 물적분할: 분할되는 회사가 신설회사의 신주를 취득 인적분할: 분할되는 회사의 주주들이 신주를 취득 물적분할 사례 포스코 포스코는 회사를 지주사 포스코홀딩스와 신설 포스코로 나누는 물적분할을 진행했습니다. 당시 소액주주 권리침해 논란이 있었습니다. 세아베스틸 특수강 제조기업..

자회사 vs 자매회사 차이

많은 사람들이 자회사(Subsidiary Company)와 자매 회사(Sister Company)를 혼용해 사용하는데, 두 용어는 별개의 의미를 갖고 있습니다. 자회사 자회사는 모회사가 소유하는 회사입니다. 모회사가 인수한 법인일 수도 있고, 새로 만드는 법인일 수도 있습니다. 모회사의 사업부가 아니라, 독립 법인으로 기능합니다. 전체 회사 그룹 자회사간의 손익을 상쇄해 과세 수익을 낮추거나 사업간의 독립성이 중요해지는 등의 이유로 자회사로 분리시켜 자율적인 경영을 도모하는 경우가 있습니다. 자회사의 자회사는 손자회사라고 부르기도 합니다. ex) 네이버 - 네이버I&S - 엔테크서비스의 경우, 엔테크서비스는 네이버의 손자회사 자매회사 자매회사는 공통의 모회사를 갖는 자회사입니다. 모회사는 자매 회사 각각..

미국 커피 ETN(NYSEARCA: JO) 분석

농산물 중 하나인 커피의 가격은 최근들어 꾸준히 상승하고 있습니다. 커피 ETN에 대한 관심도도 점점 증가하는 것 같네요. 뉴욕거래소에 상장된 커피 ETN 중 하나인 iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN(NYSEARCA: JO)에 대해 알아보겠습니다. JO ETN 정보 (2022. 07 기준) 이름: iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (티커: JO) 발행자: Barclays Capital (바클레이스 캐피탈) 보수: 연 0.45% 운용자산: 7400만 달러 최근 1년 일평균 거래량: 140만 달러 JO는 커피 선물 계약을 2~3개월 전에 매수해 만기까지 보유하는 전략을 ..

선행 P/E, 후행 P/E

주가수익비율(PER, Price Earning Ratio)은 주식의 가격을 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 일반적으로 주가수익비율이 높으면 주가가 고평가 되었다, 낮으면 저평가 되었다고 여겨집니다. 주가수익비율을 미국에서는 보통 P/E Ratio라고 부릅니다 계산방법 P/E Ratio(PER) = 주가 / 주당 순이익 계산식은 간단한데요, PER 계산에 사용하는 주가를 무엇으로 할지, 이익은 언제 어떤 기준의 이익을 사용하는지에 따라 PER 산출 방식이 달라집니다. 보통 주가는 현재가를, 주당 순이익은 과거의 값 또는 미래에 예측되는 값을 사용합니다. 1. 선행 P/E (Forward P/E) 선행 P/E = 현재 주가 / 예상 주당 순이익(Estimated EPS) 선행 P/E는 현재 주가를 예상 주당..

구리 가격과 세계 경기의 상관관계

구리(Copper, 코퍼)는 경제와 밀접한 관계가 있는 대표적인 비철금속 중 하나입니다. 전기, 전자, 통신, 건설 등 각종 산업 분야에서 필수적으로 사용되는 원자재이며, 구리 가격은 경기에 민감하게 반응합니다. 경제가 좋아질 거라고 예측하는 사람들이 많아지면 구리 수요가 늘어, 일찌감치 구리 가격이 상승하고, 반대로 경제가 나빠질 것이라 예측하는 사람이 많아지면 구리 수요가 줄어들고 구리 가격이 하락하게 됩니다. 즉, 구리 가격이 경제보다 한발 빠르게 움직인다고 생각할 수 있습니다. 이를 경기흐름의 선행지표 특성을 갖는다고 표현합니다. 이 특성을 본따 '닥터 코퍼(Doctor Copper)'라고 부르기도 합니다. 구리 가격의 변동에서 세계경제의 호황, 불황의 방향성을 엿볼 수 있습니다. 최근에는? 최근..

MFI(Money Flow Index)란?

주식 보조지표 중 주가와 거래량을 반영한 지표중 하나인 MFI에 대해 알아보겠습니다 MFI(Money Flow Index, 현금흐름지표) MFI는 주가와 거래량을 이용해 계산되는 지표이며, 기술적 분석에서 과매수나 과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 저번에 설명한 RSI는 순수하게 가격만 갖고 계산되는 지표였다면, MFI는 여기에 거래량까지 포함돼 계산되는 지표입니다. 그래서 어떤 애널리스트는 MFI를 "거래량이 반영된 RSI"라고 부르기도 합니다. (RSI 관련 정보는 게시글 하단 링크를 참고해주시기 바랍니다) MFI는 0에서 100 사이의 값을 가집니다. 100에 가까울수록 과매수 상태이며, 0에 가까울 수록 과매도 상태입니다. 💡 핵심 요약 - MFI는 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가와 거래..