주식 16

불 플래그 & 베어 플래그 패턴 (Bull Flag, Bear Flag pattern)

플래그(Flag, 깃발) 패턴 중 추세 전환 예측에 널리 사용되는 불 플래그, 베어 플래그 패턴에 대해 알아보겠습니다 이 패턴은 보통 분봉 단위의 짧은 기간의 차트에서 나타나 단기 매매자들이 데이트레이딩/스캘핑시 주로 사용합니다. 불 플래그 (Bull Flag) 불 플래그는 상승 시그널로 여겨집니다. 갑작스런 상승 후, 수익 실현 세력이 생겨 가격이 약간 하락하는 경우가 많은데, 그 이후 물량을 해소하며 추세가 이어지는 패턴을 보여줍니다. 베어 플래그 (Bear Flag) 베어 플래그는 불 플래그와 반대로 하락 시그널을 나타냅니다. 급격한 하락 후 저점 매수 세력에 의해 기술적 반등이 있지만 하방압력에 의해 하락세가 이어가는 모습을 보여줍니다.

컵 앤 핸들 패턴 (Cup and Handle pattern)

차트분석시 사용되는 패턴 중 컵 앤 핸들 패턴에 대해 알아보겠습니다. 컵 앤 핸들 패턴 컵 앤 핸들 패턴은 차트의 모양이 U자 모양 컵과 손잡이 모양으로 구성된 패턴입니다. 컵 앤 핸들 패턴은 일반적으로 강세 신호로 여겨집니다. 매수 지점을 포착하는 데 유용하게 사용되는데, 손잡이가 컵의 높이를 넘어가는 경우를 타점으로 많이 이용합니다. 컵 앤 핸들 패턴을 이용할 때 아래 항목을 고려하는 것이 좋습니다 모양: 부드러운 U자 모양을 그려야 합니다. 바닥이 좁은 V자 형태는 피하는 것이 좋습니다 깊이: 컵이 너무 깊지 않아야 하며, 이상적인 손잡이 길이는 컵의 절반입니다. 손잡이가 너무 깊으면 피해야 합니다 거래량: 컵의 바닥에서 거래량이 가장 낮게 유지되고, 이후 점점 올라가는 형태여야 합니다 모든 기술적..

헤드 앤 숄더 패턴 (Head and Shoulder pattern)

차트 분석에서 활용하는 여러 패턴 중, 헤드 앤 숄더 패턴에 대해 알아보겠습니다. 헤드 앤 숄더 패턴이란? 헤드 앤 숄더 패턴은 세 개의 봉우리로 구성된 차트 패턴입니다. 신뢰도 높은 추세 반전 패턴으로 여겨지며, "상승 추세가 거의 끝나간다"는 의미로 받아들여지는 패턴입니다. 차트에서 해드 앤 숄더 패턴이 명확하게 나온 예시입니다. 목 라인(Neckline)을 기준으로 어깨 - 머리 - 어깨 봉우리 3개가 나온 뒤, 주가 이탈(Breakdown)이 나온 모습입니다. 첫 어깨에서 주가가 고점을 찍고, 다시 이전 상승폭을 넘어 신고점을 찍어 머리 봉우리를 형성하고, 마지막으로 상승세를 이어가지만 머리 높이만큼 올라가진 않고, 이후 추세가 전환되는 패턴을 보입니다. 인버스 헤드 앤 숄더 패턴 헤드 앤 숄더 ..

주식 물적분할이란?

물적분할은 모회사의 사업부를 분리해 신설 회사로 만들고, 자회사 주식 전부를 모회사가 소유하는 기업분할 방식입니다. 다른 기업분할 방식으로는 인적분할이 있습니다. 물적분할 특징 물적분할은 대주주 지분이 희석되지 않아 경영권을 지키면서 기업공개등으로 대규모 자금조달이 가능하다는 특징이 있습니다. 하지만 모회사의 핵심 사업부가 떨어져 나가기 때문에 기존 주주, 특히 소액주주의 권리를 침해한다는 비판이 제기됩니다. 물적분할과 인적분할의 차이 물적분할: 분할되는 회사가 신설회사의 신주를 취득 인적분할: 분할되는 회사의 주주들이 신주를 취득 물적분할 사례 포스코 포스코는 회사를 지주사 포스코홀딩스와 신설 포스코로 나누는 물적분할을 진행했습니다. 당시 소액주주 권리침해 논란이 있었습니다. 세아베스틸 특수강 제조기업..

선행 P/E, 후행 P/E

주가수익비율(PER, Price Earning Ratio)은 주식의 가격을 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 일반적으로 주가수익비율이 높으면 주가가 고평가 되었다, 낮으면 저평가 되었다고 여겨집니다. 주가수익비율을 미국에서는 보통 P/E Ratio라고 부릅니다 계산방법 P/E Ratio(PER) = 주가 / 주당 순이익 계산식은 간단한데요, PER 계산에 사용하는 주가를 무엇으로 할지, 이익은 언제 어떤 기준의 이익을 사용하는지에 따라 PER 산출 방식이 달라집니다. 보통 주가는 현재가를, 주당 순이익은 과거의 값 또는 미래에 예측되는 값을 사용합니다. 1. 선행 P/E (Forward P/E) 선행 P/E = 현재 주가 / 예상 주당 순이익(Estimated EPS) 선행 P/E는 현재 주가를 예상 주당..

MFI(Money Flow Index)란?

주식 보조지표 중 주가와 거래량을 반영한 지표중 하나인 MFI에 대해 알아보겠습니다 MFI(Money Flow Index, 현금흐름지표) MFI는 주가와 거래량을 이용해 계산되는 지표이며, 기술적 분석에서 과매수나 과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 저번에 설명한 RSI는 순수하게 가격만 갖고 계산되는 지표였다면, MFI는 여기에 거래량까지 포함돼 계산되는 지표입니다. 그래서 어떤 애널리스트는 MFI를 "거래량이 반영된 RSI"라고 부르기도 합니다. (RSI 관련 정보는 게시글 하단 링크를 참고해주시기 바랍니다) MFI는 0에서 100 사이의 값을 가집니다. 100에 가까울수록 과매수 상태이며, 0에 가까울 수록 과매도 상태입니다. 💡 핵심 요약 - MFI는 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가와 거래..

ROC(Rate of Change)란?

주식 보조지표 중 하나인 ROC(Price Rate Of Change)에 대해 알아보겠습니다. ROC란? ROC(Price Rate Of Change) 또는 Price ROC라고 부르는 이 보조지표는 모멘텀을 기반으로 한 지표이고, 과거 일정 시점의 가격 대비 현재 주가의 변동률을 나타냅니다. 추세의 반전을 확인하는 지표로 사용됩니다. ROC 지표는 0부터 시작하며, 시장 가격이 상승 추세인 경우 ROC는 0보다 큰 값을 갖게 되며, 하락 추세인 경우 ROC는 0 미만의 값, 음수 값을 갖게 됩니다. 💡 핵심 요약 - ROC는 0을 중간값, 기준선으로 갖는 보조지표이다 - 일반적으로 기준선(0)을 상승 돌파하는 경우 매수신호, 하락돌파하는 경우 매도신호로 본다 - 주가가 횡보시, ROC도 동일하게 0에서..

RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수)

기술적 분석에 사용되는 지표 중 하나인 RSI에 대해 알아보겠습니다 RSI란? RSI란 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약자로, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지수입니다. 1978년 미국의 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 고안했습니다. 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식입니다. 0에서 100 사이의 값을 가지며, 흔히 70 이상이면 과매수(Overbought), 30 이하이면 과매도(Oversold)로 봅니다. 예를 들어 RSI가 70을 넘어간 상태면 과매수 상태기 때문에 매수할 경우..

캔들스틱 차트(일명 봉차트) 보는 법

주식 차트를 볼 때 대부분의 투자자들은 캔들스틱 차트(Candlestick Chart, 일명 봉차트)를 사용합니다. 캔들스틱 차트란 캔들을 이용해 나타내는 차트이고, 시가-종가 뿐 아니라 고가-저가를 한눈에 확인할 수 있고, 색깔을 이용해 일정 기간 단위로 하락, 상승 여부도 알 수 있는 차트입니다. 캔들스틱 차트라고 부르는 이유는 하단에서 이미지를 보여드리겠지만, 차트 구성하는 막대가 마치 양초처럼 생겼기 때문입니다. 우리나라는 흔히 봉이라고 부릅니다. (ex. 5분봉, 일봉, 월봉, ...) 주식 초보자 분들은 이 막대기가 대체 뭐하는건지 몰라서 차트 보는 것을 포기하거나, 꺾은선 그래프로 바꾸는 분들도 많은데, 봉차트 읽는건 쉬우니 한번 배워두면 절대 잊어먹지 않으실 겁니다. 차트 읽는 법을 알아야..

주식 갭(Gap)이란? 갭상승, 갭하락, 갭메우기에 대해

갭(gap)은 영어로 격차, 간격, 틈 등의 뜻을 갖고 있습니다. 전일 종가와 다음날 시가가 차이나는 경우 주식에서 갭이 발생했다고 합니다. 갭의 종류로는 시가가 전일 종가보다 높은 "갭상승", 시가가 전일 종가보다 낮은 "갭하락"이 있습니다. 즉 캔들차트로 보면 캔들 사이 틈이 생겨서 갭이라고 합니다 갭의 발생 원인 기본적으로 매도, 매수세의 불균형으로 갭이 발생합니다. 동시호가매매시 매수세가 강해 전날 종가보다 동시호가가 올라갔다면 갭상승, 그 반대면 갭하락이 됩니다. 갭의 분류 보통 갭(Common Gap) 일반적으로 재료 없이 발생하는 크고 작은 갭들을 말합니다. 거래량이 평균인 경향이 있습니다. 돌파 갭(Breakaway Gap) 추세 전환을 의미하는 갭입니다. 갭상승, 갭하락 유무에 따라 상향..